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【币圈新手必读】炒币8年,从交易亏损到月收益30%以上的5...


      1720年,英国南海公司股票大涨,伟大的物理学家、数学家、政治家牛顿投进7000英镑购买该股。当年7月,南海公司股票涨到1 000英镑一股,涨了8倍。
  这时他加大资金买入,不过到了12月,股价又跌回起点。牛顿损失了20000英镑,相当于他10年的薪水。
  大痛之下的牛顿说:“我能计算出天体运行的轨迹,却难以预料到人们的疯狂。”
  牛顿可能没想到,现在的人类更加疯狂!比如说比特币,仅2017年全年涨幅高达1700%,整个价格走势图有如一轮过山车,暴涨暴跌让投资者为之疯狂。2017年1月全年比特币最低价位是789美元,2017年12月最高价位为18674美元。而在2010年,比特币首次开始交易的时候报价还仅仅不到1美分!这么算下来8年时间里,比特币翻了180万倍!这可以算是历史上最夸张的金融炒作之一了!
  市场从来都是疯狂的。我们要做的,就是从这疯狂的市场中寻找盈利的机会。
  股市也有疯狂的时候,我2009年读大学,2010年开始炒股,那个时候,我还在念大学。我的第一笔股票交易是用我父亲的账户买了一手中国南车。2007年的时候全球市场都很火,可是到了下半年开始就不稳定了,整个2008年都笼罩在美国的次贷危机和全球股市暴跌的阴影之中。这些我都没有经历,很可惜。2014—2015年的那波牛市,我有幸参与其中。市场的疯狂如同炒房一般,不同的是:炒房只是部分人,但是炒股感觉是人人都在参与!毕竟门槛比炒房低很多。当时很多人都借钱炒股,而且还用了配资。然而2015年之后的惨淡一直延续到了现在。
  我周围的朋友亏损连连,甚至有一个朋友把本来打算用来在上海买婚房的钱都亏进去了。很多人对这个市场一无所知就跟风一头扎了进来,自己完全没有对股票的判断能力,更不用说风险意识了。就像一个孩子拿了块砖就想去打猎一样。他们来到这个市场就是九死一生,付出高昂代价。
  这样子炒币是不行的。除了资金,你需要的还有很多,比如说知识。

A 神奇的二八定律
  商界有一句经典语句是:“80%的收入来源于20%的客户。”这句话很容易理解也很符合实际,其表达的核心意思就是二八法则。可能大家都听过二八法则,但却没有深入理解过二八法则的实用意义和用法。二八法则不仅仅对于商业意义重大,对于我们投资交易的帮助同样非比寻常。
  二八法则,又名80/20定律、帕累托法则、关键少数法则、不重要多数法则、不平衡原则等,现在被广泛应用于各个领域。其发明者帕累托认为:在任何一组事物中,最重要的、核心的只占其中一小部分,约20%,其余80%尽管是多数,却是次要的,因此又称二八定律。
  1897年,意大利经济学者帕累托注意到当时英国人的财富和收益比例有些微妙的关系。在调查取样中,发现大部分财富流向了少数人手里。他还从资料中发现,在其他国家,也都有这种情况,而且呈现一定的相似关系。于是,帕累托从大量具体的事实中发现:大约社会上20%的人占有80%的社会财富。随即得出结论:财富在人口中的分配是不平衡的。
  这是19世纪末期的数据,可能当时看来有点夸张。但是现在,分化的情况有点“愈演愈烈”。根据一份在2016年统计的数据,在大约255万亿美元的家庭总财富中,45.6%由世界上的极少一部分人所拥有,在2016年,百万富翁的数量为3300万人,仅占全球成年人口的0.7%,而且这一比例还在逐年缩小。但是在财富金字塔的底端,全球35亿成年人每人拥有的净财富不到1万美元,该群体的家庭财富总值也只有6万亿美元。也就是说,大约0.7%的人占据了45%的财富,而剩下的55%的财富,由剩下的99.3%的人所有。如果有兴趣的朋友,不妨去看看福布斯的富豪榜,可以看看全世界最富的那几百号人到底拥有多少恐怖的财富!
  生活中存在许多不平衡的现象,大家把二八定律当成了这些不平等现象的一种解释,不管结果是不是恰好为80%和20%。当然,从统计学上来说,精确的80%和20%基本上不可能出现。通常二八定律讨论的是核心的20%,而非次要的80%。
  二八法则的一个主要用途就是让我们发现核心的20%,并加强这部分。
  喝茶是一种习惯,不喝茶的人可能一个月也不喝一杯茶,而喝茶的人可能每天都要喝上一两杯。假如20%喝茶的人喝掉80%的茶,那么这部分人应该是茶商注意的对象。尽可能争取这20%的人来买,最好能进一步增加他们的对于茶消费。茶商出于实际理由,可能会忽视其余80%喝茶的人,因为他们的消费量只占20%。
  同样地,如果一家公司发现自己80%的利润来自20%的顾客时,就该努力让那20%的顾客乐意扩展与它的合作。如果把注意力平均分散给所有的顾客,产出肯定不如专攻那20%的客户来得多。再者,如果公司发现80%的利润来自20%的产品,那么这家公司应该全力来销售那些高利润的产品。
  二八法则的另一个主要用途是对80%的投入只产出20%的生产状况进行改进,使不健康的产出比得到改善。
  作为一个非常多见而且有效的自然法则,我们会较多地将其应用于我们的日常工作和生活之中。而它也在我们的日常生活中扮演着一只无形的手,比如说:炒币,股市、期货市场、大宗商品市场。
  金融市场中有80%的投资者只想着怎么盈利,仅有20%的投资者考虑到亏损时的应变策略。结果是只有那20%能长期盈利,而80%的投资者却常常赔钱。
20%盈利的人掌握了市场中80%正确的有价值信息,而80%亏损的人因为各种原因没有用心收集资讯,只是通过币圈快讯或其他途径掌握20%的信息。
当80%的人看好后市时,币市其实已接近顶部,当80%的人看空后市时,币市其实已接近底部。
盈利的那20%的人里面,又只剩下20%的人可以做到抄底逃顶,80%的人是拿不到最好点位的。
“二八法则”概述的数量界限并不固定,也有人用“一九现象”表达同样的意思,他们认为市场里面能够盈利的只有1/10。
  交易所的80%收益可能来自20%的交易。因此,我们非常有必要去复盘,去看看盈利和亏损时我们的交易差别在哪里,因为这样做可以很好地让我们规避那些亏损的情况再次出现,也可以提高我们对于有把握时交易的信心。
  币圈中20%的机构和大户占有80%的主流资金,80%的散户占有20%的资金,所以,投资者应该学着去把握主流资金的动向,这样可以帮助我们获利。
  成功的投资者用80%的时间学习研究,用20%的时间实际操作。
失败的投资者用80%的时间实盘操作,用20%的时间后悔。
币价在80%的时间内是处于横盘震荡状态的,仅在20%的时间内是处于趋势状态。
成功的投资者用20%的时间参与币价趋势的过程,用80%的时间休息,失败的投资者用80%的时间参与币价震荡的过程,用20%的时间休息。
  在熊市中,只有20%的时间在上涨,而80%的时间都在下跌。然而许多投资者一直忙忙碌碌,频繁地进进出出,一年到头不但弄得身心疲惫,且亏损累累,真是费力不讨好。
  币市每年都有机会,只是机会大小不同。为什么仍有80%的人亏钱,就是对进出的时间把握得不好。在赚了钱后,不把利润锁定,在大盘见顶时还在频频出手,结果要么在大盘的下跌中被深套了,要么在不断割肉的过程中亏损加剧了。当其彻底弄坏了心态,胆子变小而不敢再贸然出手的时候大行情却来了,他却踏空了。这种恶性循环就是很多失败者的普遍特点。
  2017年年末,比特币迎来了大牛市!随后币价开始下跌,绝大多数投资者根本不知道“见好就收”这个概念,反而在大盘开始暴跌之后依旧入市。最终,最终导致亏损!而这些亏损的投资者,很多是完全没有参与过金融市场的“小白”,他们没有任何风险意识,只知道盲目跟风,部分稍有盈利者,则可能会借助杠杆来炒币,进一步放大自己的风险。这样做的结果有两个:(1)炒币盈利,资产翻倍!(2)炒币亏损,血本无归。当然不到20%是前者,而80%以上都是后者。
  很多人都是处于亏损状态,即80%的范畴,我们要做的,就是从80%的亏损者中抽出身来,挤进那20%的盈利者。
这不是一件简单的事情。甚至很多人究其一生都不能完成。 师父领进门,修行靠个人。 我也不能保证每一个听完我课的人都可以变成那20%,但是如果有100位同学听完之后,本来盈利者比亏损者是20︰80的一个情况,可以变成40︰60,那我已经大获成功了。
因为我从80个亏损者中,挽救了20个,25%的概率可以让亏损者扭亏为盈!这对我而言,已经是功德一件了!

B 为什么你总是输?
  我一直在思考一个问题:亏钱的为什么总是散户?在这个残酷的资本市场中到底有多少散户可以盈利呢?又有多少人亏损之后是不死心的呢?还有多少人是知道自己怎么亏损的呢?在币圈,总是有大把的人亏得血本无归,但还是有络绎不绝的新人参与其中,甚至有评论戏称:总是有割不完的韭菜!因为他们甚至连比特币到底是什么,交易机制到底是怎样的,你的对手方到底是谁?这些基本的问题都没搞清楚,只听别人忽悠“这个能大赚一把”,就贸然入场,失败几乎是必然的!
  那么到底是什么造成投资者亏损的呢?我个人总结了一些常见的原因,供大家参考。
1、频繁交易
  很多新手,每天都会操作,一个月恨不得每天都交易,正所谓:常在河边走,哪有不湿鞋?操作多了总会失手的,失手之后心态就会变坏,心态一变坏就可能意气用事,选择“报复”式的操作:可能逆势,可能重仓。这样就会一步错步步错,很容易造成账面上的巨大亏损,这些亏损甚至几年都回不来。 如果我们的账户有100万元,当你亏损了50%,那么剩下的50万元想要回本,就要在这个基础之上赚取100%的利润才能回到100万元,这两者的难度区别大家可以自己体会一下。
  而且频繁操作的另一个必然原因是投资者没有经过深思熟虑就参与了交易。如果是按照自己的交易系统来进行操作,那么一定是等待的时间大于持仓的时间,因为市场只有20%的时间是趋势行情,剩下的80%是横盘时间。如果一个交易系统一天之内在单个交易品种上给出几十次的交易信号,那么请远离它,因为在我看来它几乎不可能让你获得盈利。“剥头皮”永远赚不了大钱!一个优质的交易系统必然会尽量避免参与横盘市场,所以不可能频繁操作。唯一的解释就是交易者没有按照规矩来,自己不假思索地盲目操作。
2、喜欢逆势
  所有人都希望自己的入场点位比别人好,但是好的点位,往往需要“兵行险招”,而为此付出代价的,大有人在。当价格涨得很高,空头就蠢蠢欲动,试图在高点做空以获得更大的利润。哪知道“没有最高,只有更高”。
  部分炒币者尤其喜欢处于历史低位的币,因为这样子买入的话自己的成本比别人都低,心里简直是乐开了花。却没有想到,一个币既然已创出了历史新低,那么很可能还会有更低的低点出现,甚至用不了几个月你的股票就被腰斩了。抄底抄底,最后抄在了山腰上。
3、长期满仓
  有些“土豪”朋友,无论账户里有多少资金,每次操作不是重仓就是全仓,一旦行情走反,只能眼睁睁看着自己的账户亏损越来越大。如果在现货市场,你不割肉,或许还能扛着,运气好的话等几个月也就回本了。但是这样做的话因为没有剩余资金,途中会错过很多反弹行情,而这些行情,是可以拿来做波段盈利的!而且不是所有人都能扛回来的,很多人都是最后都会滴血割肉,认赔出局!
  如果放到期货市场,或者是借助杠杆的现货投资,比如说2017年那波大牛,大量的投资者选择配资炒股,这是比特币大涨的一个原因。在上涨过程中许多人赚得非常多,但是也正因为如此,在行情下跌时,还未离场或者那些跟风入场的新手,亏得血本无归。当你借助了杠杠,不止损,将会面临现货投资者没有遇到过的问题:爆仓。
  我在2018年认识了一位朋友。他告诉我,之前一直玩股票,后来开始接触股指期货。他投入80万元开始交易。大家都知道,2017年后半年可是大牛市,而且他在5000点就开始入场,照理说这原本是个喜剧,他可以赚得盆满钵满!对,没错,因为即使他满仓操作,按照5000点的位置,怎么说也能翻个好几倍的!
可是大家小看他了。
  他不仅仅点位好,而且心也黑,换个词,就是“贪婪”。然后我的这位朋友,在5000点满仓进场之后获得了可观的利润,他又把这些利润满仓买入合约,而且没有设置止损!照他的操作计算,那波行情他看到的点位是15000点,他的账户就能到2000万元!大家都知道那波行情的最高点是19000,照理说他完全没问题的!
  然而就在某一天,币价有一波较大的回调,而那波回调,让他“爆仓”了。因为他是满仓,保证金不够用了。这次爆仓直接影响到了他的生活状况,为了缓解生活压力,他卖掉了自己心爱的汽车,并且不得不出来找工作。
  他对我说:“我没有接触过合约市场,所以对此缺乏认知,这是我这次失败的最主要原因。不然,无论如何我也会留出一部部分资金来抵御回调风险!”
4、喜欢扛单
  扛单,说得难听点就是:死不认错。很多人亏损不是源于不会买而是不会卖,金融市场有一句老话:会买的是徒弟,会卖的才是师傅。知道什么时间买进并不困难,难就难在知道什么时候该走,什么时候该留。
  什么时候平仓?是全部平仓还是部分平仓?平仓之后是反手操作还是空仓观望?这些问题都是我们应该提前考虑到的。悲剧的是该平仓的时候不果断平仓,本来是盈利的交易因为没有及时平仓,结果坐了趟过山车,原地出发原地打回!不但损失盈利,甚至可能亏损,更让心理备受煎熬。后悔之余可能会悲叹一声:哎,我当时应该平仓的!
  在我接触过的上千名朋友之中,我惊奇地发现绝大多数人都容易出现一个很严重的问题:止损过大但止盈敏感,赚了点就跑,亏了就死扛。如果你每一次盈利一点就走,一旦亏损就死拿,当然你有可能会扛回来,但当你扛不回来的时候,一笔失败的单子可以把你之前所有的成果都化为乌有。
  还有,炒币的人很多时候侥幸心理过大,明显破位还不卖,等到底部又控制不住卖出,事后又懊恼万分,深深自责!
5、盲目自信、缺乏自律
  虚拟币的概念再好,技术面撑不住了也下跌;再差,大盘好了也能上涨。往往这种情况让很多投资者非常郁闷。经常碰到这样的问题:为什么我选的币基本面很好,各种指标都很优秀,可依旧还是跌那么惨呢?
  这个市场,没那么简单!我有一个徒弟,大学高材生,做事很认真且很聪明。学习技术分析两个月,对盘面就有自己的一套分析思路了。他很得意,天天和我们指东道西,感觉自己什么都懂了。我心想:这才2个月就翘尾巴了,那是骡子是马牵出来遛遛呗!于是给他账户,让他操作,结果做得一塌糊涂!经常把一些优质上涨的信号割肉平仓,平完仓就往上走。真是成事不足,败事有余!他天真地以为只要掌握一些知识就可以纵横币圈了,殊不知如果没有强大的自律去执行这些策略,终将付出高昂代价。想要在这个市场站稳,一点也不比高考容易!
  那为什么我选的“好币”跌了呢?基本面好也要配合大盘和该币的技术面等综合分析,不是说概念好,买进去就会涨,技术分析也至关重要。执行策略是盈利的保证,绝大多数人炒币赔钱的原因之一就是因为盲目自信、缺乏自律,不能坚守原则,一旦亏损就方寸大乱。原则可以有很多个,但是如果你决定了执行哪些原则,就应该坚持这么做。
  总有人,不管新手还是老手,很多时候“感觉应该要涨了”就买进去了,可以这么说,这个感觉往往会害了你。在我们学习交易法的初期,我们必须要遵循我们定的规矩,就是每一个信号都要走一遍流程,对其优劣进行评判。当你坚持下来,这就会变成一个习惯,以后遇到每一个交易信号就过一遍原则,走一遍流程,更加科学地进行判断。当我们是按照“原则”客观地评价当前的行情,而不是靠主观的“感觉”来交易的时候,就离成功不远了。
  总而言之,导致交易者操作失败的原因很多,以上5点只要沾上一点就可以让你的交易彻底失败。但大家可以看到,这些失败其实都是由性格和心理因素造成的,恐惧、贪婪、担忧、愤怒,人性是交易的天敌。
作为投机者,大多抱着快速致富的目的来到这个市场,但与生俱来的人性弱点所带给投机者的,却可能是永远的失望,甚或是痛苦的绝望!交易中最大的坑,都是自己给自己挖的。归根结底,是人性使然,想要成为一个能够在市场长期存活,持续盈利的投资者,要破除的人性障碍有很多。

C 要么改变,要么继续输!
  说了这么多,那么处于亏损状态的人应该怎么办呢?
  这个市场很公平,因为无论是富二代还是平民老百姓,都无法走捷径。道听途说的结果往往比较悲惨;我身边也出现过几个私募的操盘手因为内幕交易而被处罚,这些并非正道,而且有可能面临牢狱之灾,是万万碰不得的,如果你赚钱了,结果人进去了,那不就悲剧了吗?我们应该做的,是优化我们的技术,让我们的头脑强大起来,这才是长久之计。
  有人说在中国炒币只能靠内幕,我持反对意见。因为我自己就在币圈市场获得了不错的收益,而我也完全没有任何所谓的“内幕交易”,而是紧跟热点,分析指标,严格把控仓位和风险,从而达到获利。我可以获利,其他具备相同素质甚至更高水平和能力的人一样也可以。
  巴菲特在股市连续几十年的神奇盈利,难道也是内幕交易吗?恐怕这么大一块“肥肉”,美国证监会一定死死地盯着吧?再说,买入一只可口可乐股票,然后持有几十年,这也是“内幕交易”?内幕交易,只能是短线投机。而巴菲特做的,却是实实在在的投资,两者不可相提并论。我们做不到巴菲特那么厉害,也做不到索罗斯的霸气,但是我们可以通过我们的分析,让我们的资产有一定的增值,这就是我们的目标。
  或许每个人都有一些难以改变的习惯,只是如果有些习惯妨碍了我们交易,那就必须要改变,如果改变不了,那等待我们的只有失败。我们学习交易的过程,其实就是改变自己,完善我们性格的过程。这个过程不容易,因为不是简单的身体上的改变,而是思想上的重大完善,若要成功,则必须改变。变则胜,不变则败。

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