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交易系统二:90%稳定炒币盈利的人都不会说的秘密

  作为在币圈炒币交易的投机者,大多都是抱着快速致富的目的来到这个市场。但是真正能够在这个市场上稳定获利的人,往往都有自己的交易系统。交易系统之所以称为交易系统,是因为它是一套完整的交易解决方案。设计良好的交易系统,必须对投资决策的各个相关环节做出相应明确的规定。这种规定必须是客观的、唯一的,不允许有任何不同的解释。它必须符合使用者的心理、投资标的的状况以及资金的风险管理要求。

  我们身边有很多系统,比如windows系统、IOS系统、安卓系统、MAC系统。这里用苹果的IOS手机操作系统举例,我们都知道它的功能是十分强大而且非常全面的。它不但自带功能强大的软件,并且支持其他外部软件安装,多样化功能体现得淋漓尽致。比如说在币圈我们常用的软件,非小号我们可以用来看各种币的相关信息,okex、火币、币安这些是我们常用的交易所。aicoin是我们常用的划线工具等等。这些系统功能不仅全面,而且用户体验极佳。

  其实这就是一个系统,几乎解决了我们能想到的在币圈炒币的各个需求,也能解决我们可能遇到的问题。

  之所以系统重要,是因为它还有另外一个原因。系统性的应对方案比信手拈来的随机应变有着绝对优势。一套适合你的交易系统是成功交易的必要条件。
这个交易系统并不是一成不变的,而是适合你自己的,有完善的交易思想、细致的盘面分析和具体操作方案的。在风险市场的赢家都有自己的交易系统,因此寻找适合自己的交易系统与完善自己的交易系统,是专业交易者的一生几乎每天都在重复的一件事。

如何建立交易系统?

  在每个人建立交易系统的时候,都有必要回答下面的问题:

2.1 你有多少资本?
  这里是指你自己愿意投入市场的资金量。这笔钱应该是在生活中不需要用到的,是实实在在的“闲钱”。如果你有100万元,但是你觉得自己最多承受20%的损失,那么请只拿出20万元就可以了。不要相信你自己可以真的做到20%就止损,所以就拿100万元来交易。市场上的突发情况太多,再加上人性的各种弱点,很难坚决执行。所以,能够承受多少资金损失,就拿多少资金交易。如果你的纪律已经非常严明,而且有较多的实盘经验,真的可以做到“计划你的交易,交易你的计划”,那么就可以根据自己的计划来拿出相应的资金操作。

2.2 这些资金短期内会被用到吗?
  资金在你交易的过程中势必会躺在你的账户里,无法取出,也无法挪作他用。所以这个问题的答案直接影响了你的交易周期。如果说这笔资金完全不会被用到,那么你可以用来做任何周期的交易,包括可能持仓数年的长线交易。但是如果这笔资金可能随时有用,那么交易者可能就只合适短线交易。

2.3 你每天在交易上花多少时间?
  如果你每天都可以花大量的时间看盘、复盘、分析,那么你几乎可以做任何周期的交易。不过个人建议这类朋友以中短线为主,不然基本上不需要每天都分析股票和行情。如果每天只有很短的时间看盘,或者一周都可能不看盘的话,那么中长线交易是比较适合的。

2.4 你的学习、接受能力如何?
  你的学习和接受能力将影响到你所接触的交易系统。如果这两项能力非常强,可以尝试较为复杂的交易系统,也可以多多尝试不同的交易系统。当然,我并不认为交易系统知道得越多越好,有时候不同交易系统给出的信号方向会相反,这样反而影响我们的判断和执行。

2.5 你的自控力强吗?
  一个人的自控力往往决定着他的成败。自控力优秀的人在金融市场往往做得比缺乏自律的人好,光有好的交易系统而没有执行的人,那就等于竹篮打水一场空。所以为了防止由于自控力较差而导致亏损的情况,我们建议自控力差的交易员采用较为严苛的交易策略,无论入场还是止损止盈,都要严格按照要求来执行;而优秀自控力的交易员所采用的交易系统可以灵活一些。

2.6 你能忍受多大的资金损失?
  风险越大,收益越高。在这个市场,我们能够接受的盈亏比至少是3︰2,也就是说,如果你预计了10%的亏损,那么我们预期的收益应该在15%以上。
  同时,如果愿意接受较大的资金损失,则可以选择的交易标的也更多。你不可能说我只愿意亏损5%的本金,而去炒风险较大的合约。由于自带较高杠杆,在合约市场5%的盈亏可能就是几秒钟的事情。

2.7 你对你将来的收益期望是多少?
  这个问题和上一个问题相互呼应。不要试图四两拨千斤,这种事情只出现在传说中或者电影中,正常的盈亏比都是比较相近的。对于老手可能会比较高,但是作为新手,我个人建议入市的第一年,先超过当年比特币的涨幅即可。
  回答完这些问题以后,我们的交易系统雏形就可以建立了。
  比如S说:我有30万元闲置资金,5年内不会用到,每天只有30分钟时间看盘,因为我是在读研究生,我的学习能力较强,具有较高的自律能力;我能接受20%的资金回撤,希望有40%的收益回报。
  那么适合S的交易系统就是:具有平均每年40%以上收益率的稳定的中线交易系统,适用的K线周期是4小时和日线级别,且具有较为灵活的交易策略。适合交易标的是现货。 这个是一个框架,定下框架之后,我们就应该往里面填充内容。可以是我讲的爆K交易法,也可以是均线交易系统,也可以是MACD、KD、RSI、布林等技术指标系统,只要是你能获得盈利的方式方法,都可以放到这个框架内。
爆K交易系统
3 注意事项
3.1 注意盈利预期
  不同的资金起点,有不同的得失。比如100万元与3万元,同样是一年翻一倍,其交易过程是不一致的。100万元的投资者,哪怕收益目标降低到一年10%,收益也有10万元,而3万元的账户必须要翻3倍多才能达到这个盈利。其心理要求和技术要求就会大幅度地提高。因此,导致了不同的交易系统性质,100万元的投资方案可能更加看重中线交易系统,3万元的投资方案则可能看重短线交易系统。

3.2 注意风险管理
  在交易系统出现信号时,因为必然存在不确定性,就需要资金管理来将不确定性降到最低,这个属于交易系统的风控部分。很多时候多5个点的止损就可能让一笔原本要被止损的交易“起死回生”,止损的设置是一笔交易的关键。有时为了能够把止损设定得比较适合,需要控制自己的仓位,以便符合自己的风险管理计划。一个可以达到60%成功率的技术交易系统,如果加入风险管理,可以提升到70%,那么,这个技术交易系统的成功率就是70%,而不是60%。

3.3 注意优势趋势
  你的交易系统就是你的技术核心。每一个人的交易系统都有区别,操作方法也是多种多样。没有人敢说自己的交易系统就一定优于其他人的交易系统。偏向于震荡的交易系统在趋势不明显时可以大显身手,甚至获得巨大的收益,但是到了单边市场,可能会连连吃亏;反观抓突破和单边的交易系统,虽然在横向市表现欠佳,但是在单边趋势行情中的表现却远高于其他交易系统。所以尽量让自己的交易系统同时适合两种不同的走势。

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